営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前年度末と比べ924百万円減少し30,797百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により取得した資金は1,254百万円(前年同期は6,129百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益2,505百万円、減価償却費1,060百万円、支出として売上債権の増加1,395百万円、たな卸資産の増加1,276百万円、法人税等の支払額930百万円であります。

2018/11/13 16:33