利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により取得した資金は2,821百万円(前連結会計年度は12,714百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前当期純利益5,785百万円、減価償却費2,142百万円、たな卸資産の減少1,010百万円、支出として売上債権の増加4,328百万円、法人税等の支払額1,826百万円等であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は1,650百万円(前連結会計年度は3,789百万円の支出)となりました。主な要因は、支出として有形及び無形固定資産の取得2,816百万円等であります。

2019/06/26 13:22