利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により取得した資金は4,813百万円(前年同期は1,668百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益1,389百万円、売上債権の減少8,311百万円、減価償却費1,010百万円、支出として仕入債務の減少2,834百万円、たな卸資産の増加1,665百万円、法人税等の支払1,506百万円等であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は615百万円(前年同期は28百万円の支出)となりました。

2020/11/10 16:01