営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により45百万円増加、投資活動により 201百万円減少、財務活動により 496百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ 648百万円減少し、当連結会計年度末には 1,527百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により資金は45百万円増加し、前連結会計年度の 184百万円の流出から 230百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、売上債権が増加から減少に転じたことつまり売上債権の回収が増加したことなどであります。

2014/11/19 9:03