キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -52 | -499 | 1,225 | -51 | 2,261 | 通期 | 3,395 | 4 | -789 | 3,399 | -83 | 4,151 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -109 | -431 | -583 | -108 | 3,093 | 通期 | -1,420 | -263 | -97 | -1,683 | -261 | 2,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -23 | -571 | 1,089 | -26 | 2,825 | 通期 | 1,179 | -120 | -748 | 1,059 | -121 | 2,751 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -65 | 151 | 2,178 | -62 | 5,087 | 通期 | 3,411 | -376 | -157 | 3,035 | -178 | 5,669 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -128 | -277 | -81 | -126 | 5,301 | 通期 | 2,232 | -1,066 | -78 | 1,166 | -740 | 6,754 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,252 | -100 | -480 | -1,352 | -99 | 4,903 | 通期 | -1,720 | -177 | -73 | -1,897 | -154 | 4,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -92 | -492 | 60 | -90 | 4,319 | 通期 | 2,120 | -186 | -260 | 1,934 | -232 | 6,437 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -67 | -653 | 61 | -67 | 5,846 | 通期 | -214 | -150 | -518 | -364 | -211 | 5,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 814 | -416 | -701 | 398 | -425 | 5,288 | 通期 | 3,407 | -589 | -770 | 2,818 | -571 | 7,628 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -125 | -587 | 846 | -112 | 7,918 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 33億9900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億8300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億5900万
- 2018年3月（連） +186.59%
- 30億3500万
- 2019年3月（連） -61.58%
- 11億6600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億9700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 28億1800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.83%
- 2016年3月（連）
- -6.9%
- 2017年3月（連）
- 6.8%
- 2018年3月（連）
- 16.75%
- 2019年3月（連）
- 10.38%
- 2020年3月（連）
- -8.3%
- 2021年3月（連）
- 9.85%
- 2022年3月（連）
- -0.87%
- 2023年3月（連）
- 15.81%