木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717 | 967 |
| 減価償却費 | 93 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -25 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 9 |
| 固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | 842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -155 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | -1,199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,144 | 57 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13 | -98 |
| 小計 | 2,365 | 273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 |
| 配当金の支払額 | -143 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,335 | -367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669 | 5,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
