木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14 | 717 |
| 減価償却費 | 79 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -202 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -22 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,976 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -495 | -619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,556 | 1,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -474 | 1,144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88 | -13 |
| 小計 | 1,251 | 2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 22 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277 | -296 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -9 |
| 配当金の支払額 | -138 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | 151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499 | 2,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825 | 5,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
