木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622 | 14 |
| 減価償却費 | 78 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -26 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 17 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,389 | 3,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | -495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,067 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | -1,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 684 | -474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69 | -88 |
| 小計 | 178 | 1,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 26 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -663 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -277 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058 | 499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326 | 2,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
