木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181 | 622 |
| 減価償却費 | 77 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 42 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | 1,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | -1,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 338 | 684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17 | -69 |
| 小計 | 1,267 | 178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -284 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -144 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151 | 3,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
