木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25 | 181 |
| 減価償却額 | 103 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | |
| 賞与引当金の増減額 | -20 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -87 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額 | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -1 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益 | 5 | -8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額 | 2,719 | 602 |
| たな卸資産の増減額 | -8 | -532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206 | -104 |
| 仕入債務の増減額 | -1,280 | 725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -187 | 338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103 | -17 |
| 小計 | 937 | 1,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | 1,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付の回収による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -344 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -102 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527 | 2,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
