木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436 | 25 |
| 減価償却費 | 99 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252 | 2,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -1,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 402 | -187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | -103 |
| 小計 | 1,044 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| その他の支出 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -311 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -39 |
| 配当金の支払額 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | -511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176 | 1,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
