木村化工機（6378）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

エネルギー・環境事業
原子力を含むエネルギー・環境関連機器の設計・製作・据付工事を行うエネルギー・環境事業につきましては、安全審査が終結した原子力発電所の再稼働に向けた業務、福島第一原子力発電所関連の廃炉・廃止措置に向けた各種装置・除染対応業務、および核燃料サイクル施設では青森県六ヶ所村でのMOX燃料(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料)加工工場の竣工に向けた新規制基準対応業務や仕様変更に伴う現地での追加工事を受注すべく営業活動を展開いたしました。
その結果、受注高は 3,117百万円と前年同四半期に比べ 759百万円の増加(+32.2%)となりましたが、売上高は 2,078百万円と前年同四半期に比べ 139百万円の減少(△6.3%)となり、セグメント利益(営業利益)は 38百万円と前年同四半期に比べ 235百万円の減少(△86.0%)となりました。
なお、当社グループは、通常の営業形態として、年度末に完成する工事の割合が大きいため、第4四半期連結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間の売上高と比較して多くなる傾向にあります。
(財政状態)
(資 産)
流動資産は 21,426百万円と前連結会計年度末に比べ 21百万円の微増(+0.1%)となりました。
固定資産は 8,991百万円と前連結会計年度末に比べ 239百万円の微増(+2.7%)となりました。
この結果、総資産は 30,417百万円と前連結会計年度末に比べ 261百万円の微増(+0.9%)となりました。
(負 債)
流動負債は 11,034百万円と前連結会計年度末に比べ 152百万円の微減(△1.4%)となりました。
固定負債は 3,408百万円と前連結会計年度末に比べ 136百万円の微減(△3.8%)となりました。
この結果、負債合計は 14,442百万円と前連結会計年度末に比べ 288百万円の微減(△2.0%)となりました。
(純資産)
純資産合計は 15,974百万円と前連結会計年度末に比べ 550百万円の微増(+3.6%)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は52.5%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により 971百万円増加、投資活動により 125百万円減少、財務活動により 587百万円減少したこと等により、当第2四半期連結累計期間期首に比べ 289百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には 7,918百万円(前年同四半期末比 2,629百万円増加)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により資金は 971百万円増加し、前年同四半期に比べ 157百万円流入が増加いたしました。主な要因は、売上債権の回収などであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において投資活動により資金は 125百万円減少し、前年同四半期に比べ 291百万円流出が減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の減少などであります。2023/11/10 16:01