木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967 | 745 |
| 減価償却費 | 113 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 19 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842 | 1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,199 | -1,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57 | -943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98 | -139 |
| その他 | － | 8 |
| 小計 | 273 | -829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -163 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,754 | 4,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
