木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745 | 312 |
| 減価償却費 | 119 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 51 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -23 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | 1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 299 | -944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611 | -828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -943 | 1,118 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139 | -145 |
| その他 | 8 | － |
| 小計 | -829 | 374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -450 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 配当金の支払額 | -243 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850 | -433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753 | 4,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
