木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312 | 1,328 |
| 減価償却費 | 123 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -75 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 109 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 23 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 受取保険金 | － | -28 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 国庫補助金 | － | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | 17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | 2,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -905 | -184 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -944 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828 | -1,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,118 | -1,696 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145 | -78 |
| その他 | － | 17 |
| 小計 | 374 | 499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242 | -403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -17 |
| 配当金の支払額 | -244 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,319 | 5,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
