木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328 | 547 |
| 減価償却費 | 122 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 91 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 16 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 受取保険金 | -28 | － |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | |
| 国庫補助金 | -9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 減損損失 | 17 | － |
| 特別調査費用 | － | 82 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248 | 3,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140 | -1,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,696 | 346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | -243 |
| その他 | 17 | |
| 小計 | 499 | 1,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 国庫補助金の受取額 | 9 | － |
| 特別調査費用の支払額 | － | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -403 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 配当金の支払額 | -304 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | -281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,846 | 5,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
