木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547 | 831 |
| 減価償却費 | 119 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 70 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 36 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 特別調査費用 | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,201 | 528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -226 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,909 | -361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346 | -32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243 | 73 |
| その他 | 1 | |
| 小計 | 1,468 | 915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 特別調査費用の支払額 | -72 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 配当金の支払額 | -410 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,288 | 7,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
