木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831 | 1,480 |
| 減価償却費 | 129 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 89 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 30 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -43 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | 1,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | -3,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32 | -30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | -35 |
| その他 | 1 | 11 |
| 小計 | 915 | 244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 43 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -10 |
| 配当金の支払額 | -308 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,918 | 6,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
