木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480 | 1,198 |
| 減価償却費 | 136 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 90 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 3 |
| 国庫補助金 | － | -40 |
| 固定資産除却損 | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,694 | 144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,064 | -1,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30 | 405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35 | -172 |
| その他 | 11 | 4 |
| 小計 | 244 | -855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -940 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -1,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 配当金の支払額 | -510 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,372 | -2,758 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,985 | 7,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
