木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721 | 2,238 |
| 減価償却費 | 195 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -46 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 2 |
| 固定資産除却損 | 54 | 8 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | 231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,433 | 404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,280 | 67 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 小計 | 3,687 | 2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -301 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -26 |
| 配当金の支払額 | -143 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,878 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,669 | 6,754 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
