木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,238 | 1,768 |
| 減価償却費 | 246 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 34 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -1,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | -1,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67 | 584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32 | -24 |
| 小計 | 2,681 | -997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 49 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -480 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -31 |
| 配当金の支払額 | -163 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,754 | 4,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
