木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 1,963 |
| 減価償却費 | 247 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8 | -64 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 59 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -1,009 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -41 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 76 |
| 国庫補助金 | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037 | -1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | 176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,334 | 1,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 584 | 503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24 | 8 |
| 小計 | -997 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 41 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -766 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,720 | 2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -485 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -30 |
| 配当金の支払額 | -243 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753 | 6,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
