木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963 | 2,836 |
| 減価償却費 | 255 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -64 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 234 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 46 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 受取保険金 | － | -46 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産処分益 | － | -14 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 国庫補助金 | -73 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,465 | -757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -414 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,397 | -277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 503 | -2,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
| その他 | － | 17 |
| 小計 | 2,495 | 375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| 国庫補助金の受取額 | 73 | 59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -373 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -505 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -35 |
| 配当金の支払額 | -244 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,684 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,437 | 5,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
