木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,836 | 1,469 |
| 減価償却費 | 253 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19 | -26 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 234 | 80 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 33 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 受取保険金 | -46 | － |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 固定資産処分益 | -14 | － |
| 減損損失 | 17 | － |
| 特別調査費用 | － | 98 |
| 品質不適合品関連損失 | － | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 国庫補助金 | -69 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757 | 1,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -92 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 324 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | -629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,106 | 1,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50 | -236 |
| その他 | 17 | |
| 小計 | 375 | 4,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 50 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 59 | 63 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -98 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | － | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -740 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 3,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -530 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -29 |
| 配当金の支払額 | -305 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 2,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,569 | 7,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
