木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 2,248 |
| 減価償却費 | 257 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | 160 | -160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 77 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 77 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -65 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -29 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 特別調査費用 | 98 | － |
| 品質不適合品関連損失 | 78 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -10 |
| 国庫補助金 | -63 | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747 | -3,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | 567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,631 | 876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -236 | 223 |
| その他 | | － |
| 小計 | 4,545 | 1,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 65 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 国庫補助金の受取額 | 63 | 127 |
| 特別調査費用の支払額 | -98 | － |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | -74 | -252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,072 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,407 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | -15 |
| その他の収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -545 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
| 配当金の支払額 | -411 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059 | 729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,628 | 8,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
