木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,248 | 3,186 |
| 減価償却費 | 264 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | -25 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | -160 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 97 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 60 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -81 |
| 支払利息 | 5 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 品質不適合品関連損失 | 252 | － |
| 投資有価証券売却益 | -10 | -31 |
| 国庫補助金 | -127 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,058 | 2,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 224 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567 | -1,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 876 | -507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 83 |
| その他 | － | 11 |
| 小計 | 1,278 | 3,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 81 |
| 利息の支払額 | -5 | -13 |
| 国庫補助金の受取額 | 127 | 70 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | -252 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199 | -921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 2,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 76 |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| その他の支出 | -15 | － |
| その他の収入 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -308 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,358 | 9,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
