木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,186 | 3,161 |
| 減価償却費 | 291 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | -40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 325 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 31 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -95 |
| 支払利息 | 9 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 国庫補助金 | -70 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,197 | 1,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,880 | -1,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -507 | -895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83 | 35 |
| その他 | 11 | 8 |
| 小計 | 3,359 | 3,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 86 |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 国庫補助金の受取額 | 70 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -921 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462 | -1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | － |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -940 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | |
| 配当金の支払額 | -511 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,533 | -601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,892 | 9,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
