木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 1,721 |
| 減価償却費 | 172 | 195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 85 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -202 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -1 |
| 固定資産除却損 | 46 | 54 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,384 | -369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -695 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | 1,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -297 | 1,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53 | 8 |
| 小計 | 1,512 | 3,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 3,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 6 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -592 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -138 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751 | 5,669 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
