木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161 | 926 |
| 減価償却費 | 161 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -202 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -35 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,676 | 1,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333 | -297 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 122 | -53 |
| 小計 | -437 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 35 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -995 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 462 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556 | -546 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,825 | 302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326 | 2,751 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
