木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,154 | 1,161 |
| 減価償却費 | 157 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 79 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 44 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,587 | -1,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,632 | -737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 836 | 333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110 | 122 |
| 小計 | 3,487 | -437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102 | -995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| その他の支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -556 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,623 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151 | 2,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
