木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646 | 1,154 |
| 減価償却費 | 203 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -119 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -13 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | |
| 減損損失 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,846 | -1,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 62 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 301 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | 2,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -965 | 836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115 | 110 |
| 小計 | 601 | 3,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -560 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 3,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他の支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -627 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | |
| 配当金の支払額 | -102 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648 | 2,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527 | 4,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
