木村化工機（6378）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -552 | -470 | 613 | -1,022 | -427 | 555 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,479 | -328 | -1,467 | 2,151 | -324 | 1,239 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 367 | -708 | -108 | -341 | -702 | 790 | 通期 | 63 | -737 | 232 | -674 | -690 | 797 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -55 | -149 | 1 | -61 | 648 | 3Q | 1,179 | -58 | -630 | 1,121 | -72 | 1,287 | 通期 | 1,087 | -130 | -812 | 957 | -86 | 942 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,977 | -64 | -899 | 1,913 | -50 | 1,953 | 通期 | 2,151 | -129 | -998 | 2,022 | -124 | 1,964 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -75 | -138 | 618 | -29 | 2,440 | 通期 | -184 | -56 | 436 | -240 | -45 | 2,176 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 624 | -95 | -1,034 | 529 | -45 | 1,665 | 通期 | 45 | -201 | -496 | -156 | -149 | 1,527 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -52 | -499 | 1,225 | -51 | 2,261 | 通期 | 3,395 | 4 | -789 | 3,399 | -83 | 4,151 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -109 | -431 | -583 | -108 | 3,093 | 通期 | -1,420 | -263 | -97 | -1,683 | -261 | 2,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -23 | -571 | 1,089 | -26 | 2,825 | 通期 | 1,179 | -120 | -748 | 1,059 | -121 | 2,751 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,243 | -65 | 151 | 2,178 | -62 | 5,087 | 通期 | 3,411 | -376 | -157 | 3,035 | -178 | 5,669 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -128 | -277 | -81 | -126 | 5,301 | 通期 | 2,232 | -1,066 | -78 | 1,166 | -740 | 6,754 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,252 | -100 | -480 | -1,352 | -99 | 4,903 | 通期 | -1,720 | -177 | -73 | -1,897 | -154 | 4,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -92 | -492 | 60 | -90 | 4,319 | 通期 | 2,120 | -186 | -260 | 1,934 | -232 | 6,437 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -67 | -653 | 61 | -67 | 5,846 | 通期 | -214 | -150 | -518 | -364 | -211 | 5,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 814 | -416 | -701 | 398 | -425 | 5,288 | 通期 | 3,407 | -589 | -770 | 2,818 | -571 | 7,628 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -125 | -587 | 846 | -112 | 7,918 | 通期 | 1,014 | -234 | -79 | 780 | -202 | 8,358 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -296 | -816 | -551 | -294 | 6,985 | 通期 | 2,576 | -427 | -612 | 2,149 | -552 | 9,892 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,233 | -1,396 | -124 | -2,629 | -453 | 7,133 | 通期 | 2,534 | -1,967 | -1,164 | 567 | -1,170 | 9,291 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -5億5203万
- 2009年3月（連） プラ転
- 24億7932万
- 2010年3月（連） -97.46%
- 6300万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 10億8700万
- 2012年3月（連） +97.88%
- 21億5100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億8400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4500万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 33億9500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億2000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億7900万
- 2018年3月（連） +189.31%
- 34億1100万
- 2019年3月（連） -34.56%
- 22億3200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -17億2000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億2000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億1400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 34億700万
- 2024年3月（連） -70.24%
- 10億1400万
- 2025年3月（連） +154.04%
- 25億7600万
- 2026年3月（連） -1.63%
- 25億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億7020万
- 2009年3月（連）投入-30.14%
- -3億2846万
- 2010年3月（連）投入+124.38%
- -7億3700万
- 2011年3月（連）投入-82.36%
- -1億3000万
- 2012年3月（連）投入-0.77%
- -1億2900万
- 2013年3月（連）投入-56.59%
- -5600万
- 2014年3月（連）投入+258.93%
- -2億100万
- 2015年3月（連）資金回収
- 400万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2億6300万
- 2017年3月（連）投入-54.37%
- -1億2000万
- 2018年3月（連）投入+213.33%
- -3億7600万
- 2019年3月（連）投入+183.51%
- -10億6600万
- 2020年3月（連）投入-83.4%
- -1億7700万
- 2021年3月（連）投入+5.08%
- -1億8600万
- 2022年3月（連）投入-19.35%
- -1億5000万
- 2023年3月（連）投入+292.67%
- -5億8900万
- 2024年3月（連）投入-60.27%
- -2億3400万
- 2025年3月（連）投入+82.48%
- -4億2700万
- 2026年3月（連）投入+360.66%
- -19億6700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億1332万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億6653万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億1200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億9800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億9600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億8900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億4800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億5700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億6000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億1800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億7000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -6億1200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -11億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億2223万
- 2009年3月（連） プラ転
- 21億5085万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億7400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億5700万
- 2012年3月（連） +111.29%
- 20億2200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2億4000万
- 2014年3月（連）
- -1億5600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 33億9900万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億8300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億5900万
- 2018年3月（連） +186.59%
- 30億3500万
- 2019年3月（連） -61.58%
- 11億6600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -18億9700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 28億1800万
- 2024年3月（連） -72.32%
- 7億8000万
- 2025年3月（連） +175.51%
- 21億4900万
- 2026年3月（連） -73.62%
- 5億6700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億2747万
- 2009年3月（連）減少-24.17%
- -3億2415万
- 2010年3月（連）増加+112.86%
- -6億9000万
- 2011年3月（連）減少-87.54%
- -8600万
- 2012年3月（連）増加+44.19%
- -1億2400万
- 2013年3月（連）減少-63.71%
- -4500万
- 2014年3月（連）増加+231.11%
- -1億4900万
- 2015年3月（連）減少-44.3%
- -8300万
- 2016年3月（連）増加+214.46%
- -2億6100万
- 2017年3月（連）減少-53.64%
- -1億2100万
- 2018年3月（連）増加+47.11%
- -1億7800万
- 2019年3月（連）増加+315.73%
- -7億4000万
- 2020年3月（連）減少-79.19%
- -1億5400万
- 2021年3月（連）増加+50.65%
- -2億3200万
- 2022年3月（連）減少-9.05%
- -2億1100万
- 2023年3月（連）増加+170.62%
- -5億7100万
- 2024年3月（連）減少-64.62%
- -2億200万
- 2025年3月（連）増加+173.27%
- -5億5200万
- 2026年3月（連）増加+111.96%
- -11億7000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億5500万
- 2009年3月（連） +123.3%
- 12億3932万
- 2010年3月（連） -35.69%
- 7億9700万
- 2011年3月（連） +18.19%
- 9億4200万
- 2012年3月（連） +108.49%
- 19億6400万
- 2013年3月（連） +10.79%
- 21億7600万
- 2014年3月（連） -29.83%
- 15億2700万
- 2015年3月（連） +171.84%
- 41億5100万
- 2016年3月（連） -43.97%
- 23億2600万
- 2017年3月（連） +18.27%
- 27億5100万
- 2018年3月（連） +106.07%
- 56億6900万
- 2019年3月（連） +19.14%
- 67億5400万
- 2020年3月（連） -29.63%
- 47億5300万
- 2021年3月（連） +35.43%
- 64億3700万
- 2022年3月（連） -13.48%
- 55億6900万
- 2023年3月（連） +36.97%
- 76億2800万
- 2024年3月（連） +9.57%
- 83億5800万
- 2025年3月（連） +18.35%
- 98億9200万
- 2026年3月（連） -6.08%
- 92億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.55%
- 2009年3月（連）
- 12.97%
- 2010年3月（連）
- 0.29%
- 2011年3月（連）
- 6.32%
- 2012年3月（連）
- 13.19%
- 2013年3月（連）
- -1%
- 2014年3月（連）
- 0.29%
- 2015年3月（連）
- 17.83%
- 2016年3月（連）
- -6.9%
- 2017年3月（連）
- 6.8%
- 2018年3月（連）
- 16.75%
- 2019年3月（連）
- 10.38%
- 2020年3月（連）
- -8.3%
- 2021年3月（連）
- 9.85%
- 2022年3月（連）
- -0.87%
- 2023年3月（連）
- 15.81%
- 2024年3月（連）
- 4.11%
- 2025年3月（連）
- 9.75%
- 2026年3月（連）
- 9.06%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
