木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960 | 646 |
| 減価償却額 | 211 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | 7 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 104 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 15 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額 | 83 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 為替差損益 | -17 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,466 | 1,846 |
| たな卸資産の増減額 | 293 | 7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 275 | 301 |
| 仕入債務の増減額 | -867 | -1,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 672 | -965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118 | -115 |
| 小計 | 383 | 601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -14 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -573 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付の回収による収入 | 7 | 0 |
| 定期性預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他の支出 | -20 | -1 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -680 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -655 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | -648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,176 | 1,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
