木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822 | 960 |
| 減価償却費 | 236 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | 293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -367 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,760 | -867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -498 | 672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54 | 118 |
| 小計 | 1,930 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 212 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他の支出 | -13 | -20 |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -445 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -102 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | 212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964 | 2,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
