木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747 | 822 |
| 減価償却費 | 244 | 236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 26 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 647 | -500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 1,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512 | -498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -438 | 54 |
| 小計 | 2,484 | 1,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -29 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,386 | 212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -120 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他の支出 | － | -13 |
| その他の収入 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -570 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -363 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -164 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797 | 942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 942 | 1,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
