木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,209 | 747 |
| 減価償却費 | 246 | 244 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -67 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -19 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,426 | 647 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | 9 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,842 | 512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 278 | -438 |
| その他 | 4 | － |
| 小計 | 637 | 2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -84 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -39 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の収入 | 13 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -102 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441 | 145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239 | 797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797 | 942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
