木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 976 | 2,209 |
| 減価償却費 | 170 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 84 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -12 |
| 支払利息 | 58 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | 1,426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -293 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864 | -2,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,121 | -1,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | 278 |
| その他 | 0 | 4 |
| 小計 | 3,030 | 637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -58 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -5 | － |
| その他の収入 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -514 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -82 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | 232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | -441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,239 | 797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
