木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,405,791 | 976,971 |
| 減価償却費 | 116,299 | 170,044 |
| 繰延資産償却額 | 2,332 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,332 | -31,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,345 | -24,226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -11,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,968 | 8,347 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 84,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -801,744 | -147,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 165,629 | 27,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,076 | -16,149 |
| 支払利息 | 59,603 | 58,644 |
| 為替差損益（△は益） | -618 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,399 | 131,223 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,796 | 276,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,779 | -206,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,826 | -293,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779,139 | 864,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155,104 | 1,121,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 89,405 | 38,774 |
| その他 | -6,433 | 900 |
| 小計 | -236,421 | 3,030,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,165 | 16,069 |
| 利息の支払額 | -57,310 | -58,030 |
| 法人税等の支払額 | -276,467 | -509,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552,033 | 2,479,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,251 | -308,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,220 | -15,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,591 | -1,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,062 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,066 | 775 |
| その他の支出 | -2,168 | -5,268 |
| その他の収入 | 9,264 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,201 | -328,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 785,000 | -780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -514,000 |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -216 |
| 配当金の支払額 | － | -82,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613,324 | -1,466,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,291 | 684,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,293 | 555,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,001 | 1,239,320 |
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