木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,023 | 474 |
| 減価償却費 | 178 | 181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | -291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 30 | 19 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 1,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -1,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -725 | 1,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -862 | 1,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93 | -469 |
| その他 | 4 | － |
| 小計 | 942 | 2,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -31 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他の収入 | 13 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -102 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239 | 790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790 | 1,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
