木村化工機（6378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444 | 115 |
| 減価償却費 | 110 | 117 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 51 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 14 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,411 | 2,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | -657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | -136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 309 | 323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -473 | 13 |
| 小計 | 904 | 1,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -846 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | － | -12 |
| その他の収入 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | 1,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797 | 648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648 | 1,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
