長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850,000	850,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	133,000	1.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	38,834	39,081	2.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	200,000	167,000	1.0	平成27年～平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	164,798	153,332	2.4	平成27年～平成32年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 12:16

#2 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末の財政状態は、総資産6,578百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円増加しました。その主なものは、たな卸資産の増加494百万円、受取手形及び売掛金の減少224百万円によるものであります。
負債につきましては、3,380百万円となり、前連結会計年度に比べ221百万円増加しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の増加109百万円、前受金の増加280百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少67百万円、未払法人税等の減少43百万円、長期借入金の減少33百万円によるものであります。
純資産につきましては、3,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加13百万円によるものであります。

2014/06/27 12:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	850,000	850,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	200,000	202,285	2,285
(4)リース債務(流動負債)	38,834	41,625	2,791
(5)未払法人税等	62,124	62,124	-
(6)長期借入金	200,000	197,495	△2,504
(7)リース債務(固定負債)	164,798	165,495	696

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 12:16