支払手形

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末の財政状態は、総資産6,578百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円増加しました。その主なものは、たな卸資産の増加494百万円、受取手形及び売掛金の減少224百万円によるものであります。
負債につきましては、3,380百万円となり、前連結会計年度に比べ221百万円増加しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の増加109百万円、前受金の増加280百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少67百万円、未払法人税等の減少43百万円、長期借入金の減少33百万円によるものであります。
純資産につきましては、3,197百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加13百万円によるものであります。

2014/06/27 12:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが半年以内の支払期日であります。また、その一部には材料仕入れ等の輸入に伴う外貨建てのものもあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金に関しては、主に設備投資や事業の運営に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 12:16