支払手形

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末の財政状態は、総資産10,821百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,243百万円増加しました。その主なものは、現金及び預金の増加2,681百万円、仕掛品の増加1,516百万円によるものであります。
負債につきましては、7,546百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,166百万円増加しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の増加1,182百万円、前受金の増加3,069百万円によるものであります。
純資産につきましては、3,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ77百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加75百万円によるものであります。

2015/06/26 11:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが半年以内の支払期日であります。また、その一部には材料仕入れ等の輸入に伴う外貨建てのものもあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金に関しては、主に設備投資や事業の運営に必要な資金の調達を目的としたものであり、その一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 11:45