短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850,000	750,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	133,000	133,400	1.0	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 11:45

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、324百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額及び長期借入金の返済による支出によるものであります。

2015/06/26 11:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,064,267	1,064,267	-
(2)短期借入金	850,000	850,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	133,000	134,996	1,996

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	2,247,259	2,247,259	-
(2)短期借入金	750,000	750,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	133,400	133,624	224

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/06/26 11:45