利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は582百万円(前年同四半期は480百万円の獲得)となりました。これは主に、前受金の増加による資金の増加が、売上債権の増加による資金の減少を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は39百万円(前年同四半期は47百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入及び有形固定資産の取得によるものであります。

2017/11/10 16:07