短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	650,000	800,000	0.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
また、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2021/06/25 13:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は、総資産8,192百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円減少しました。その主なものは、受取手形及び売掛金の減少622百万円、仕掛品の減少48百万円、流動資産のその他の減少307百万円、投資有価証券の減少43百万円、現金及び預金の増加812百万円によるものであります。
負債につきましては、3,128百万円となり、前連結会計年度末に比べ227百万円減少しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の減少624百万円、未払法人税等の減少118百万円、完成工事補償引当金の減少69百万円、長期借入金の増加340百万円、短期借入金の増加150百万円、流動負債のその他の増加189百万円によるものであります。
純資産につきましては、5,063百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円減少しました。その主なものは、利益剰余金の減少105百万円によるものであります。

2021/06/25 13:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,148,109	1,148,109	-
(2)短期借入金	650,000	650,000	-
負債計	1,798,109	1,798,109	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	523,761	523,761	-
(2)短期借入金	800,000	800,000	-
(3)長期借入金	340,000	338,944	△1,055

(表示方法の変更)

2021/06/25 13:56