長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	800,000	0.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	128,000	212,000	0.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	14,845	16,242	2.35	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	212,000	100,000	0.00	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	26,055	21,398	2.23	2024年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
また、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2023/06/23 14:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態は、総資産9,926百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,337百万円増加しました。その主なものは、現金及び預金の増加1,550百万円、投資有価証券の増加210百万円、投資その他の資産のその他の増加217百万円、有価証券の減少700百万円によるものであります。
負債につきましては、4,081百万円となり、前連結会計年度末に比べ744百万円増加しました。その主なものは、支払手形及び買掛金の増加483百万円、未払法人税等の増加117百万円、前受金の増加110百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加84百万円、長期借入金の減少112百万円によるものであります。
純資産につきましては、5,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ593百万円増加しました。その主なものは、利益剰余金の増加599百万円によるものであります。

2023/06/23 14:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
資産計	48,904	48,904	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	340,000	338,759	△1,240
負債計	340,000	338,759	△1,240

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております
(*2)市場価格のない株式は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/23 14:33