利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は314百万円(前年同期は1,023百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少および法人税等の支払による資金の減少が、前受金の増加による資金の増加および税金等調整前中間純利益の増加を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は775百万円(前年同期は1,067百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の売却又は償還および定期預金の払戻による資金の増加によるものであります。

2024/11/12 13:13