営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは1,736百万円(前年同期は2,307百万円の支出)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益が303百万円になったこと、売上債権が1,449百万円減少したこと、仕入債務が1,700百万円増加したこと、法人税の還付額が431百万円あったことによります。また、主な減少要因はたな卸資産が2,094百万円増加したことによります。

2015/11/10 9:08