ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億5943万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8733万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億2255万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,032 | -258 | 46 | 774 | -98 | 13,033 | 通期 | -344 | -893 | 166 | -1,238 | -923 | 11,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -214 | -513 | 333 | -130 | 10,969 | 通期 | -601 | -1,675 | -531 | -2,277 | -210 | 8,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,120 | -195 | -205 | 5,925 | -138 | 14,060 | 通期 | 11,002 | -3,354 | -848 | 7,648 | -1,029 | 15,141 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,384 | -502 | -229 | -2,886 | -1,547 | 12,023 | 通期 | -3,091 | 156 | -599 | -2,935 | -2,683 | 11,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | -1,078 | -634 | 231 | -466 | 11,207 | 通期 | 1,971 | 669 | -724 | 2,640 | -279 | 13,548 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,951 | -1,276 | -207 | 1,675 | -501 | 15,017 | 通期 | 2,300 | -1,120 | -934 | 1,181 | -580 | 13,801 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,850 | -339 | -178 | -3,189 | -306 | 10,437 | 通期 | -10,250 | 91 | 9,518 | -10,159 | -1,176 | 13,162 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -232 | -4,659 | 1,440 | -540 | 9,946 | 通期 | 5,531 | 86 | -5,005 | 5,616 | -676 | 13,742 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,757 | -340 | 205 | -4,097 | -442 | 9,940 | 通期 | -724 | -148 | -1,776 | -872 | -592 | 11,253 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,323 | -187 | -2,859 | 4,135 | -153 | 12,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -12億3750万
- 2018年3月（連） -83.99%
- -22億7685万
- 2019年3月（連） プラ転
- 76億4807万
- 2020年3月（連） マイ転
- -29億3515万
- 2021年3月（連） プラ転
- 26億4032万
- 2022年3月（連） -55.28%
- 11億8064万
- 2023年3月（連） マイ転
- -101億5866万
- 2024年3月（連） プラ転
- 56億1632万
- 2025年3月（連） マイ転
- -8億7230万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.75%
- 2018年3月（連）
- -2.9%
- 2019年3月（連）
- 33.69%
- 2020年3月（連）
- -9.76%
- 2021年3月（連）
- 7.64%
- 2022年3月（連）
- 6.07%
- 2023年3月（連）
- -24.16%
- 2024年3月（連）
- 11.78%
- 2025年3月（連）
- -1.5%
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